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界面新闻的统计只限于截至4月3日已发布2

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  股市的投资风向通常被机构投资者左右,相关资金包括公募基金、私募基金、保险资金、银行理财产品等。

  不过,在A股市场,有一类投资者的动向会特别引起市场参与者的注意,他们就是合格境外机构投资者(Qualified Foreign Institutional Investor,下称QFII)。这类投资者既包括总部位于境外的投资机构,也包括境内金融机构在境外设立的投资实体。

  QFII的持股动向一定程度上代表了来自发达市场的资金对新兴市场的看法。曾经有一家国内小型私募基金的投资经理对界面记者表示,他在投资时会经常参考QFII的持仓情况,因为他认为外资有时“看得更准”。

  基于上述原因,界面新闻汇总了173条QFII投资A股上市公司的信息,并且予以分析。由于年报披露季尚未结束,部分上市公司尚未披露股东变化信息,界面新闻的统计只限于截至4月3日已发布2017年报的公司。此外,本次统计将只涵盖各家上市公司在十大流通股东中披露的QFII持仓。

  Wind数据显示,截至4月3日,在已发布2017年报的上市公司中,共有127家公司的十大流通股东信息中出现了QFII的身影。其中,有19家公司的名单中出现了两家QFII,在下表中用黑色字体标注。

  11家公司的十大流通股东名单中,出现了超过两家QFII,这些上市公司包括创新股份(002812.SZ)、海螺水泥(600585.SH)、华泰股份(600308.SH)、乐普医疗(300003.SZ)、启明星辰(002439.SZ)、上海机场(600009.SH)、深圳机场(000089.SZ)、苏泊尔(002032.SZ)、桃李面包(603866.SH)、天虹股份(002419.SZ)、宇通客车(600066.SH),在上表中用红色字体标注。

  如果从资金角度来看,绩优股和防御型股票普遍受到QFII的青睐。下表是界面新闻汇总的、被QFII持股超过人民币10亿元的A股上市公司。除了创业板的乐普医疗属于高增长型股票之外,其他股票要么属于绩优股,要么就是具有低估值和防御性。

  QFII持仓规模最大的上市公司有三家,分别是宁波银行(002142.SZ)、贵州茅台(600519.SH)和美的集团(000333.SZ),持仓规模均超过人民币100亿元。海螺水泥的QFII持仓规模排名第四,但持仓总市值为人民币26.4亿元,大大少于前三家公司。

  此外,界面新闻还统计了各家QFII机构的投资总规模。截至4月3日,共有15家QFII的投资总量超过人民币10亿元。其中,有7家QFII的投资总量超过人民币30亿元,包括新加坡华侨银行、易方达资产管理(香港)、高瓴资本、瑞银、奥本海默基金、挪威央行、新加坡政府投资公司。

  值得一提的是,有三家QFII的持仓集中度很高。新加坡华侨银行对宁波银行的单一持仓达到人民币122.9亿元,高瓴资本对美的集团的单一持仓达到人民币63.1亿元,奥本海默基金对贵州茅台的单一持仓达到人民币32.2亿元。

  不过,也有一些QFII采取了分散持股的策略。例如,来自阿联酋的阿布扎比投资局、科威特政府投资局、领航新兴市场股指基金、挪威央行、瑞银、新加坡政府投资公司、澳门金融管理局都会在投资组合中配置若干只股票。其中,领航新兴市场股指基金与瑞银配置的股票分别达到23只和16只。

  全球排名前列的主权财富基金在A股市场建立了显著的仓位,其中挪威央行持仓人民币30.4亿元,市值位列第一。中东的阿布扎比投资局和科威特政府投资局持仓分别为人民币12亿元和人民币6.9亿元。

  根据SWFI(美国主权财富基金研究所)在今年2月份发布的最新统计,挪威央行管理的政府养老金是全球最大的主权财富基金,总资产超过1万亿美元。中国的中投公司、阿布扎比投资局、科威特政府投资局分别名列第二、第三、第四位,总资产分别为9000亿、8280亿和5240亿美元。

时间:2017-05-22 09:36
来源:未知
编辑:admin

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